STOCHASTIQUE
L'Indicateur Stochastique en bourse est un indicateur technique utilisé pour mesurer la force et la direction des mouvements des prix des titres.
Il est composé d'une ligne de signal qui se déplace entre 0 et 100 et d'une ligne de support ou de résistance qui se déplace entre 0 et 100.
L'indicateur est généralement utilisé pour déterminer si un marché est suracheté ou survendu.L'indicateur stochastique se compose de deux éléments principaux, le %K (ligne de signal) et le %D (ligne de support ou de résistance).
Le %K est basé sur le cours le plus bas et le plus haut sur une période donnée, généralement 14 jours. Le %D est une moyenne mobile simple de 3 jours du %K.
Les traders peuvent utiliser l'indicateur stochastique pour détecter des signaux d'achat ou de vente. Un signal d'achat se produit lorsque le %K et le %D se déplacent au-dessus de la ligne de support.
Un signal de vente se produit lorsque le %K et le %D se déplacent sous la ligne de résistance. Les traders peuvent également utiliser l'indicateur stochastique pour déterminer le moment approprié pour entrer ou sortir du marché.
L'indicateur stochastique est un outil très utile pour les traders, mais il est important de noter qu'il ne peut pas prédire les mouvements futurs des prix des titres. Il peut être utilisé comme un outil d'aide à la décision, mais il convient de prendre en compte d'autres indicateurs techniques et fondamentaux avant de prendre une décision.
Comme pour le RSI, l’analyse de l’indicateur en termes de divergences permet de détecter le retournement de tendance. Néanmoins, il faut noter que le stochastique est un indicateur plus réactif que le RSI. Ainsi, il permet de détecter les retournements du marché à plus court terme. Les stochastiques sont très sensibles aux mouvements des marchés, ils génèrent beaucoup de faux signaux sur les petites unités de temps (UT5, UT15...). Il est donc peu fiable pour une utilisation intrajournalière.
Deux seuils sont définis à 20 et 80. Lorsque le Stochastique passe en dessous de 20, on dit que la valeur est sur-vendue. Cela signifie simplement que le cours est trop bas par rapport à son historique pris en compte sur N périodes (exemple : 14 jours). La conséquence immédiate serait l'achat car le stochastique montre alors qu'il s'agit là d'un titre bon marché.
En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, car si le titre est bas par rapport à son historique récent, rien ne prouve qu'il ne puisse pas baisser encore. On pourrait même dire qu'on achète alors une valeur en état de baisse. Il faut donc attendre patiemment que la valeur se stabilise un peu et envisage de changer de sens. Il est donc bien meilleur d'acheter au moment où le Stochastique remonte au-dessus de 20.
La situation inverse est également valable au-dessus du seuil des 80, on dit alors que la valeur est sur-achetée.
Chaque fois que la ligne de tendance du stochastique est croissante alors que celle des cours décroît, la fin de la tendance du stochastique constitue une alerte sur un changement d'orientation possible des cours. Les divergences sont particulièrement suivies dans le cadre de cet indicateur.
Une divergence apparaît lorsque le stochastique évolue dans le sens contraire du titre. Cette divergence est considérée comme un signal précurseur d'un changement de tendance très proche.
La divergence est haussière, lorsque le stochastique augmente en s'appuyant sur un support haussier alors que le cours diminue tout en s'appuyant sur un support baissier.
La divergence est baissière, lorsque le stochastique diminue en butant contre un support baissier alors que le cours augmente en butant sur une résistance haussière.
Une divergence peut donc être considérée comme un ralentissement dans l'évolution du titre et annonciatru qu’un changement est probable.
Mise en garde : Il conviendra de rester prudent et dans tous les cas de confirmer les événements identifiés par d'autres indicateurs
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